Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 696 781 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 139 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 427 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 532 График
кредитным организациям 11118 33 617 График
банкам-нерезидентам 11119 4 979 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 767 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 165 График
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 492 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 775 График
прочих резидентов 11505 37 339 График
прочих нерезидентов 11508 373 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 487 График
Итого по разделу 1 11000 851 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 848 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 587 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 587 698 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 052 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 052 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 633 График
Итого по разделу 2 12000 675 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 679 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 372 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 216 График
Итого по разделу 3 13000 1 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 346 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 346 389 График
Итого по разделу 5 15000 18 346 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 118 629 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 824 График
Итого по разделу 6 16000 128 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 876 График
Другие доходы 17306 6 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 085 График
Итого по разделу 7 17000 7 188 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 526 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 476 120 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 188 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 010 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 780 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 392 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 336 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 513 График
Итого по символам 21401-21417 21400 513 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 000 График
Нерезидентов 21602 2 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 671 График
Итого по разделу 1 21000 237 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 526 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 526 786 График
Итого по разделу 2 22000 526 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 732 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 732 График
Итого по разделу 3 23000 4 732 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 315 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 315 730 График
Итого по разделу 4 24000 18 315 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 592 График
форварды 25202 1 972 График
опционы 25203 2 035 График
свопы 25204 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 381 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 184 880 График
опционы 25303 1 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 765 График
Итого по разделу 5 25000 191 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 996 График
Евро 26102 28 625 График
Швейцарских франков 26104 6 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 431 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 068 График
по Евро 26302 6 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 652 График
по Швейцарским франкам 26304 1 132 График
по Японским иенам 26305 2 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 1 233 График
Платины 26403 4 877 График
Палладия 26404 618 График
Других драгоценных металлов 26405 579 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 303 График
Аудит 26408 3 933 График
Страхование 26410 5 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 562 График
Итого по разделу 6 26000 320 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 479 График
Другие расходы 27308 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 799 График
Итого по разделу 7 27000 2 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 772 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 201 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 853 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 99 120 График
Итого по разделу 8 28000 99 120 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 764 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 832 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 599 640 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 698 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 311 280 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 311 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.