Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 65 График
кредитным организациям 11118 1 807 График
банкам-нерезидентам 11119 1 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 553 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 875 График
прочих резидентов 11505 10 206 График
прочих нерезидентов 11508 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 281 График
Итого по разделу 1 11000 204 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 123 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 123 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 147 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
Итого по разделу 3 13000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 620 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 620 443 График
Итого по разделу 5 15000 6 620 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 820 График
Итого по разделу 6 16000 36 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 392 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 395 График
Итого по разделу 7 17000 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 351 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 657 037 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 009 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 467 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 161 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 628 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 917 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 979 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 896 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 178 График
Нерезидентов 21602 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 576 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 576 График
Итого по разделу 1 21000 60 309 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 426 График
Итого по разделу 2 22000 118 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 750 График
Итого по разделу 3 23000 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 604 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 604 832 График
Итого по разделу 4 24000 6 604 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 120 График
форварды 25202 450 График
опционы 25203 300 График
свопы 25204 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 983 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 764 График
опционы 25303 297 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 061 График
Итого по разделу 5 25000 40 044 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 200 График
Евро 26102 11 768 График
Швейцарских франков 26104 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 988 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 188 График
по Евро 26302 1 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 666 График
по Швейцарским франкам 26304 229 График
по Японским иенам 26305 296 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 427 График
Платины 26403 1 219 График
Палладия 26404 295 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Страхование 26410 1 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 255 График
Итого по разделу 6 26000 103 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 970 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 970 График
Итого по разделу 8 28000 17 970 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 078 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 749 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 928 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 946 171 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.