Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 754 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 936 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 097 График
кредитным организациям 11118 7 093 График
банкам-нерезидентам 11119 3 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 502 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 715 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 558 График
прочих резидентов 11505 45 586 График
прочих нерезидентов 11508 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 432 График
Итого по разделу 1 11000 561 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 423 708 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 423 708 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 684 График
Итого по символам 12401-12407 12400 684 График
Итого по разделу 2 12000 505 157 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 График
Итого по разделу 3 13000 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 423 865 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 423 865 График
Итого по разделу 5 15000 11 423 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 080 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 289 930 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 289 961 График
Итого по разделу 6 16000 301 041 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 777 График
Другие доходы 17306 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 250 График
Итого по разделу 7 17000 3 587 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 066 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 725 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 587 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 795 387 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 724 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 389 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 971 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 585 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 904 График
Нерезидентов 21602 3 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 506 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 078 График
Итого по разделу 1 21000 127 144 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 396 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 396 472 График
Итого по разделу 2 22000 396 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 354 График
прочих резидентов 23102 1 222 График
Прочих ценных бумаг 23105 206 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 782 График
Итого по разделу 3 23000 4 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 326 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 326 940 График
Итого по разделу 4 24000 11 326 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 577 График
форварды 25202 1 504 График
опционы 25203 1 875 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 410 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 224 232 График
опционы 25303 1 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 743 График
Итого по разделу 5 25000 230 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 179 График
Евро 26102 18 590 График
Швейцарских франков 26104 4 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 171 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 092 График
по Евро 26302 5 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 441 График
по Швейцарским франкам 26304 693 График
по Японским иенам 26305 2 790 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 835 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 335 График
Серебра 26402 1 303 График
Платины 26403 4 454 График
Палладия 26404 1 392 График
Других драгоценных металлов 26405 477 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 464 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 458 График
Аудит 26408 3 690 График
Страхование 26410 4 383 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 324 График
Итого по разделу 6 26000 252 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 610 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 696 График
Итого по разделу 7 27000 991 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 903 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 305 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 598 График
Итого по разделу 8 28000 61 598 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 455 957 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 523 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 814 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 991 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 339 430 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 401 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 394 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 394 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.