Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 201 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 408 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 889 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 627 График
кредитным организациям 11118 5 612 График
банкам-нерезидентам 11119 2 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 117 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 558 График
прочих резидентов 11505 22 462 График
прочих нерезидентов 11508 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 432 График
Итого по разделу 1 11000 256 658 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 112 452 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 График
Итого по разделу 3 13000 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 066 154 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 066 154 График
Итого по разделу 5 15000 2 066 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 257 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 685 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 715 График
Итого по разделу 6 16000 155 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 81 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 369 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 222 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 591 423 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 474 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 010 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 762 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 992 График
Итого по символам 21401-21417 21400 992 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 183 График
Нерезидентов 21602 1 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 813 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 278 График
Итого по разделу 1 21000 48 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 440 График
Итого по разделу 2 22000 62 440 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 268 График
прочих резидентов 23102 1 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 490 График
Итого по разделу 3 23000 1 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 054 073 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 054 073 График
Итого по разделу 4 24000 2 054 073 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 229 График
форварды 25202 759 График
опционы 25203 794 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 207 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 996 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 187 График
опционы 25303 478 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 665 График
Итого по разделу 5 25000 95 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 991 График
Евро 26102 12 286 График
Швейцарских франков 26104 2 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 633 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 503 График
по Евро 26302 2 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 242 График
по Швейцарским франкам 26304 329 График
по Японским иенам 26305 1 122 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 335 График
Серебра 26402 594 График
Платины 26403 1 889 График
Палладия 26404 653 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 647 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Страхование 26410 1 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 438 График
Итого по разделу 6 26000 126 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
Итого по разделу 7 27000 284 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 079 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 222 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 857 График
Итого по разделу 8 28000 34 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 202 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 011 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 277 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 284 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 388 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 423 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 167 633 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 167 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.