Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 345 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 273 График
кредитным организациям 11118 5 378 График
банкам-нерезидентам 11119 1 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 253 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 473 График
прочих резидентов 11505 10 925 График
прочих нерезидентов 11508 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 803 График
Итого по разделу 1 11000 123 899 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 574 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 574 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 52 476 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 008 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 008 530 График
Итого по разделу 5 15000 1 008 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 731 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 100 133 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 134 График
Итого по разделу 6 16000 100 865 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 109 397 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 285 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 849 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 541 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 932 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 867 График
Итого по символам 21401-21417 21400 867 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 482 График
Нерезидентов 21602 727 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 090 График
Итого по разделу 1 21000 18 604 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 382 График
Итого по разделу 2 22000 34 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 252 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 График
Итого по разделу 3 23000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 988 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 988 384 График
Итого по разделу 4 24000 988 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 109 График
форварды 25202 352 График
опционы 25203 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 322 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 463 График
Итого по разделу 5 25000 57 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 453 График
Евро 26102 8 564 График
Швейцарских франков 26104 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 941 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 943 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 329 График
по Евро 26302 1 293 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 142 График
по Швейцарским франкам 26304 183 График
по Японским иенам 26305 492 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 447 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 404 График
Платины 26403 1 114 График
Палладия 26404 404 График
Других драгоценных металлов 26405 103 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 826 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 928 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 273 График
Итого по разделу 6 26000 57 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 377 График
Итого по разделу 8 28000 377 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 450 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 103 336 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 156 322 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 156 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.