Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 319 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 572 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 382 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 652 График
кредитным организациям 11118 6 284 График
банкам-нерезидентам 11119 2 293 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 354 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 013 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 558 График
прочих резидентов 11505 34 128 График
прочих нерезидентов 11508 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 115 График
Итого по разделу 1 11000 398 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 382 График
Итого по разделу 2 12000 218 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 106 График
Итого по разделу 3 13000 106 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 357 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 357 508 График
Итого по разделу 5 15000 3 357 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 182 294 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 325 График
Итого по разделу 6 16000 190 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 285 График
Итого по символам 17101-17103 17100 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 377 График
Другие доходы 17306 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 850 График
Итого по разделу 7 17000 1 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 617 214 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 547 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 166 329 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 367 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 216 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 423 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 733 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 165 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 079 График
Нерезидентов 21602 2 813 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 543 График
Итого по разделу 1 21000 83 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 484 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 484 График
Итого по разделу 2 22000 121 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 268 График
прочих резидентов 23102 1 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 490 График
Итого по разделу 3 23000 1 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 341 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 341 778 График
Итого по разделу 4 24000 3 341 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 392 График
форварды 25202 1 127 График
опционы 25203 1 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 311 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 133 996 График
опционы 25303 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 935 График
Итого по разделу 5 25000 138 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 483 График
Евро 26102 15 567 График
Швейцарских франков 26104 3 440 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 849 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 4 260 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 342 График
по Швейцарским франкам 26304 461 График
по Японским иенам 26305 1 785 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 826 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 335 График
Серебра 26402 738 График
Платины 26403 3 341 График
Палладия 26404 977 График
Других драгоценных металлов 26405 333 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 447 График
Аудит 26408 3 690 График
Страхование 26410 3 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 783 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 392 График
Итого по разделу 6 26000 186 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 369 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 393 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 156 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 237 График
Итого по разделу 8 28000 42 237 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 292 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 205 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 667 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 873 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 915 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 250 743 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 250 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.