Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 836 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 183 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 552 График
кредитным организациям 11118 17 033 График
банкам-нерезидентам 11119 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 382 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 473 График
прочих резидентов 11505 1 825 График
прочих нерезидентов 11508 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 875 График
Итого по разделу 1 11000 85 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 038 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 073 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 073 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 159 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 График
Итого по разделу 2 12000 46 181 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 262 509 График
Итого по разделу 5 15000 262 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 530 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 337 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 117 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 455 График
Итого по разделу 6 16000 14 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 409 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 947 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 372 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 572 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 708 График
Нерезидентов 21602 308 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 103 График
Итого по разделу 1 21000 14 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 491 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 491 График
Итого по разделу 2 22000 17 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 008 График
Итого по разделу 3 23000 2 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 814 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 814 График
Итого по разделу 4 24000 252 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 106 График
форварды 25202 207 График
опционы 25203 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 655 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 980 График
опционы 25303 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 163 График
Итого по разделу 5 25000 10 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 049 График
Евро 26102 7 862 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 719 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 431 График
по Евро 26302 1 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 099 График
по Швейцарским франкам 26304 512 График
по Японским иенам 26305 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 769 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 1 340 График
Палладия 26404 371 График
Других драгоценных металлов 26405 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 249 График
Страхование 26410 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 383 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 149 График
Итого по разделу 6 26000 67 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 77 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 534 График
Итого по разделу 8 28000 18 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 130 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 333 321 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 365 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 384 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.