Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 150 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 139 График
кредитным организациям 11118 45 807 График
банкам-нерезидентам 11119 1 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 428 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 436 График
прочих резидентов 11505 9 165 График
прочих нерезидентов 11508 571 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 600 График
Итого по разделу 1 11000 481 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 700 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 104 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 104 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 508 График
Итого по символам 12401-12407 12400 508 График
Итого по разделу 2 12000 160 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 457 График
Итого по разделу 3 13000 457 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 881 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 881 520 График
Итого по разделу 5 15000 1 881 520 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 914 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 335 818 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 337 738 График
Итого по разделу 6 16000 342 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 642 470 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 224 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 867 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 281 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 735 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 028 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 980 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 430 График
Итого по символам 21401-21417 21400 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 993 График
Нерезидентов 21602 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 436 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 443 График
Итого по разделу 1 21000 40 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 074 График
Итого по разделу 2 22000 79 074 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 257 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 395 График
Итого по разделу 3 23000 2 395 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 848 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 848 485 График
Итого по разделу 4 24000 1 848 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 337 График
форварды 25202 1 010 График
опционы 25203 1 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 874 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 45 945 График
опционы 25303 2 282 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 227 График
Итого по разделу 5 25000 51 101 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 412 График
Евро 26102 14 133 График
Швейцарских франков 26104 2 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 021 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 539 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 538 График
по Евро 26302 3 846 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 299 График
по Швейцарским франкам 26304 1 537 График
по Японским иенам 26305 2 102 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 465 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 481 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 450 График
Платины 26403 4 156 График
Палладия 26404 1 032 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 421 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 379 График
Аудит 26408 1 482 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 2 946 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 396 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 326 График
Итого по разделу 6 26000 633 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 107 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 084 График
Итого по разделу 8 28000 90 084 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 535 431 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 655 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 745 471 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 121 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 121 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.