Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 091 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 310 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 551 График
кредитным организациям 11118 6 721 График
банкам-нерезидентам 11119 4 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 378 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 957 График
прочих резидентов 11505 2 606 График
прочих нерезидентов 11508 1 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 520 График
Итого по разделу 1 11000 188 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 611 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 611 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 941 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 941 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 120 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 252 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 487 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 630 График
Итого по разделу 3 13000 7 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 625 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 625 160 График
Итого по разделу 5 15000 1 625 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 94 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 768 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 775 График
Итого по разделу 6 16000 161 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 169 График
Итого по разделу 7 17000 1 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 308 971 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 794 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 104 799 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 151 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 074 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 664 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 796 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 513 График
Нерезидентов 21602 1 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 649 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 837 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 837 График
Итого по разделу 1 21000 35 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 524 График
Итого по разделу 2 22000 55 524 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 92 График
Итого по разделу 3 23000 92 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 632 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 632 102 График
Итого по разделу 4 24000 1 632 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 199 График
форварды 25202 586 График
опционы 25203 779 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 820 График
опционы 25303 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 250 График
Итого по разделу 5 25000 161 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 230 График
Евро 26102 10 897 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 499 График
по Евро 26302 1 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 620 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 260 График
Платины 26403 4 158 График
Палладия 26404 183 График
Других драгоценных металлов 26405 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 560 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 341 График
Аудит 26408 1 975 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 183 График
Итого по разделу 6 26000 108 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
Итого по разделу 7 27000 80 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 670 График
Итого по разделу 8 28000 21 670 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 902 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 994 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 015 748 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 051 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 051 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.