Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 445 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 532 График
кредитным организациям 11118 1 104 График
банкам-нерезидентам 11119 2 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 535 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 479 График
прочих резидентов 11505 1 647 График
прочих нерезидентов 11508 976 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 637 График
Итого по разделу 1 11000 93 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 858 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 858 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 857 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 857 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 40 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 868 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 623 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 452 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 943 График
Итого по разделу 3 13000 6 943 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 617 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 617 151 График
Итого по разделу 5 15000 617 151 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 88 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 102 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 105 График
Итого по разделу 6 16000 99 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
Итого по разделу 7 17000 35 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 723 287 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 856 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 793 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 640 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 272 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 График
Нерезидентов 21602 567 График
Итого по символам 21601-21602 21600 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 831 График
Итого по разделу 1 21000 15 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 781 График
Итого по разделу 2 22000 12 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
Итого по разделу 3 23000 78 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 654 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 654 451 График
Итого по разделу 4 24000 654 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 314 График
опционы 25203 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 133 График
опционы 25303 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 294 График
Итого по разделу 5 25000 61 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 430 График
Евро 26102 6 854 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 727 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 235 График
по Евро 26302 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 268 График
по Швейцарским франкам 26304 74 График
по Японским иенам 26305 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 2 081 График
Палладия 26404 91 График
Других драгоценных металлов 26405 53 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 120 График
Страхование 26410 871 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 860 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 949 График
Итого по разделу 6 26000 56 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 790 График
Итого по разделу 8 28000 8 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 731 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 772 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 801 071 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 809 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.