Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 786 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 843 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 885 График
кредитным организациям 11118 15 674 График
банкам-нерезидентам 11119 6 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 266 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 272 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 441 График
прочих резидентов 11505 3 366 График
прочих нерезидентов 11508 1 893 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 972 График
Итого по разделу 1 11000 294 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 470 График
Итого по символам 12401-12407 12400 470 График
Итого по разделу 2 12000 181 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 747 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 258 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 829 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 834 График
Итого по разделу 3 13000 10 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 460 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 460 196 График
Итого по разделу 5 15000 2 460 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 566 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 575 График
Итого по разделу 6 16000 267 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 653 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 822 График
Итого по разделу 7 17000 1 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 475 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 738 481 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 215 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 219 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 954 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 173 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 124 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 605 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 847 График
Нерезидентов 21602 1 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 688 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 802 График
Итого по разделу 1 21000 47 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 321 График
Итого по разделу 2 22000 84 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 72 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 График
Итого по разделу 3 23000 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 487 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 487 961 График
Итого по разделу 4 24000 2 487 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 286 График
форварды 25202 885 График
опционы 25203 1 304 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 364 График
опционы 25303 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 273 График
Итого по разделу 5 25000 213 946 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 238 График
Евро 26102 13 443 График
Швейцарских франков 26104 473 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 051 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 746 График
по Евро 26302 3 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 723 График
по Швейцарским франкам 26304 270 График
по Японским иенам 26305 1 035 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 6 575 График
Палладия 26404 431 График
Других драгоценных металлов 26405 470 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 076 График
Аудит 26408 1 975 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 2 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 100 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 680 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 731 График
Итого по разделу 6 26000 157 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 611 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 661 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 538 График
Другие расходы 27308 26 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 790 График
Итого по разделу 7 27000 29 451 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 627 График
Итого по разделу 8 28000 46 627 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 859 323 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 451 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 020 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 067 141 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 826 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.