Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 997 График
гражданам (физическим лицам) 11115 990 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 994 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 745 График
кредитным организациям 11118 3 418 График
банкам-нерезидентам 11119 9 164 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 317 308 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 011 График
прочих резидентов 11505 11 611 График
прочих нерезидентов 11508 2 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 002 График
Итого по разделу 1 11000 356 930 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 170 179 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 170 179 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 933 График
Итого по разделу 2 12000 273 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 757 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 056 График
Итого по разделу 3 13000 1 056 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 972 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 972 656 График
Итого по разделу 5 15000 2 972 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 319 518 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 541 График
Итого по разделу 6 16000 319 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 259 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 4 273 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 630 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 293 319 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 273 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 928 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 114 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 652 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 183 График
Нерезидентов 21602 774 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 249 График
Итого по разделу 1 21000 60 276 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 111 График
Итого по разделу 2 22000 109 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 График
прочих резидентов 23102 142 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 391 График
Итого по разделу 3 23000 1 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 955 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 955 234 График
Итого по разделу 4 24000 2 955 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 362 График
форварды 25202 865 График
опционы 25203 2 640 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 176 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 429 627 График
опционы 25303 1 027 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 430 654 График
Итого по разделу 5 25000 434 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 310 График
Евро 26102 10 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 501 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 566 График
по Евро 26302 4 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 034 График
по Швейцарским франкам 26304 234 График
по Японским иенам 26305 1 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 201 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 423 График
Платины 26403 8 959 График
Палладия 26404 508 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 585 График
Аудит 26408 4 818 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 3 654 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 191 График
Итого по разделу 6 26000 185 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 430 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 400 График
Итого по разделу 7 27000 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 877 График
Итого по разделу 8 28000 33 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 674 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 387 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 577 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 747 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 781 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 797 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.