Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 201 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 227 График
кредитным организациям 11118 1 202 График
банкам-нерезидентам 11119 3 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 238 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 254 График
прочих резидентов 11505 6 173 График
прочих нерезидентов 11508 1 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 894 График
Итого по разделу 1 11000 181 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 965 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 883 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 883 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 124 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 График
Итого по разделу 3 13000 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 946 521 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 946 521 График
Итого по разделу 5 15000 946 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 286 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 292 График
Итого по разделу 6 16000 95 297 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 922 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 042 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 348 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 052 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 960 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 012 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 837 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 268 График
Итого по символам 21401-21417 21400 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 665 График
Нерезидентов 21602 484 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 519 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 519 График
Итого по разделу 1 21000 32 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 049 График
Итого по разделу 2 22000 39 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 337 График
Итого по разделу 3 23000 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 974 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 974 453 График
Итого по разделу 4 24000 974 453 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 184 График
форварды 25202 29 График
опционы 25203 1 490 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 134 347 График
опционы 25303 443 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 790 График
Итого по разделу 5 25000 136 598 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 241 График
Евро 26102 9 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 853 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 703 График
по Евро 26302 2 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 622 График
по Швейцарским франкам 26304 77 График
по Японским иенам 26305 948 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 4 557 График
Палладия 26404 227 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 197 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 2 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 642 График
Итого по разделу 6 26000 93 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 584 График
Итого по разделу 8 28000 25 584 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 204 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 276 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 302 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 772 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.