Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 913 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 578 График
кредитным организациям 11118 917 График
банкам-нерезидентам 11119 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 121 График
прочих резидентов 11505 3 218 График
прочих нерезидентов 11508 630 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 124 График
Итого по разделу 1 11000 85 328 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 419 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 419 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 154 График
Итого по разделу 2 12000 62 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 365 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 365 120 График
Итого по разделу 5 15000 365 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 782 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 788 График
Итого по разделу 6 16000 69 793 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 434 993 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 106 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 068 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 492 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 957 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 330 График
Нерезидентов 21602 245 График
Итого по символам 21601-21602 21600 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 587 График
Итого по разделу 1 21000 17 679 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 137 График
Итого по разделу 2 22000 18 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 222 График
Итого по разделу 3 23000 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 390 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 390 243 График
Итого по разделу 4 24000 390 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 83 График
форварды 25202 25 График
опционы 25203 588 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 735 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 689 График
опционы 25303 240 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 929 График
Итого по разделу 5 25000 47 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 651 График
Евро 26102 7 047 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 293 График
по Швейцарским франкам 26304 11 График
по Японским иенам 26305 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 126 График
Платины 26403 1 603 График
Палладия 26404 127 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 889 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 388 График
Страхование 26410 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 680 График
Итого по разделу 6 26000 50 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 619 График
Итого по разделу 8 28000 619 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 367 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 488 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 524 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 524 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.