Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 218 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 653 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 345 График
кредитным организациям 11118 2 300 График
банкам-нерезидентам 11119 7 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 243 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 305 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 351 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 260 График
прочих резидентов 11505 9 060 График
прочих нерезидентов 11508 1 850 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 521 График
Итого по разделу 1 11000 273 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 395 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 922 График
Итого по разделу 2 12000 203 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 356 График
Итого по разделу 3 13000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 873 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 873 259 График
Итого по разделу 5 15000 1 873 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 127 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 133 График
Итого по разделу 6 16000 257 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 009 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 4 020 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 477 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 130 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 020 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 612 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 798 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 904 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 702 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 836 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 344 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 023 График
Нерезидентов 21602 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 587 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 644 График
Итого по разделу 1 21000 45 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 082 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 082 График
Итого по разделу 2 22000 82 082 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 График
прочих резидентов 23102 142 График
Прочих ценных бумаг 23105 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 486 График
Итого по разделу 3 23000 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 856 279 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 856 279 График
Итого по разделу 4 24000 1 856 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 296 График
форварды 25202 516 График
опционы 25203 2 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 700 График
опционы 25303 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 341 349 График
Итого по разделу 5 25000 344 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 319 График
Евро 26102 10 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 098 График
по Евро 26302 3 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 828 График
по Швейцарским франкам 26304 103 График
по Японским иенам 26305 1 348 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 6 766 График
Палладия 26404 319 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 690 График
Аудит 26408 3 075 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 2 808 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 760 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 133 График
Итого по разделу 6 26000 140 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 430 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
Итого по разделу 7 27000 430 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 780 График
Итого по разделу 8 28000 25 780 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 142 175 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 341 805 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 430 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 470 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 495 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.