Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 338 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 503 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 208 График
кредитным организациям 11118 6 970 График
банкам-нерезидентам 11119 1 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 372 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 378 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 899 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 546 График
прочих резидентов 11505 17 662 График
прочих нерезидентов 11508 4 903 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 010 График
Итого по разделу 1 11000 465 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 321 505 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 321 505 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 883 График
Итого по символам 12401-12407 12400 883 График
Итого по разделу 2 12000 448 237 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 724 График
Итого по разделу 3 13000 14 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 595 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 595 696 График
Итого по разделу 5 15000 2 595 696 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 287 График
Итого по символам 16201-16203 16200 287 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 397 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 384 208 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 613 График
Итого по разделу 6 16000 384 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 214 График
Итого по символам 17301-17306 17300 215 График
Итого по разделу 7 17000 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 913 863 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 995 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 648 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 909 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 491 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 936 График
Нерезидентов 21602 1 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 221 График
Итого по символам 21801-21804 21800 221 График
Итого по разделу 1 21000 73 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 666 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 666 График
Итого по разделу 2 22000 237 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 267 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 871 График
Итого по разделу 3 23000 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 618 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 618 883 График
Итого по разделу 4 24000 2 618 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 458 График
форварды 25202 286 График
опционы 25203 3 084 График
свопы 25204 997 График
По другим операциям 25206 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 725 277 График
опционы 25303 1 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 726 411 График
Итого по разделу 5 25000 731 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 956 График
Евро 26102 7 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 068 График
по Евро 26302 4 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 877 График
по Швейцарским франкам 26304 192 График
по Японским иенам 26305 1 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 973 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 624 График
Платины 26403 9 203 График
Палладия 26404 650 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 977 График
Аудит 26408 3 408 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 3 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 920 График
Итого по разделу 6 26000 192 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 199 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 164 График
Итого по разделу 8 28000 4 164 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 543 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 855 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 859 167 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 664 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 664 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.