Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 901 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 914 График
кредитным организациям 11118 2 682 График
банкам-нерезидентам 11119 779 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 187 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 254 График
прочих резидентов 11505 9 583 График
прочих нерезидентов 11508 3 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 543 График
Итого по разделу 1 11000 249 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 353 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 406 График
Итого по символам 12401-12407 12400 406 График
Итого по разделу 2 12000 158 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 283 График
Итого по разделу 3 13000 14 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 574 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 574 916 График
Итого по разделу 5 15000 1 574 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 260 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 265 График
Итого по разделу 6 16000 16 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 407 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 605 464 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 013 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 029 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 262 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 762 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 136 График
Нерезидентов 21602 1 189 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 325 График
Итого по разделу 1 21000 44 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 583 График
Итого по разделу 2 22000 95 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 101 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 445 График
Итого по разделу 3 23000 445 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 553 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 553 761 График
Итого по разделу 4 24000 1 553 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 186 График
опционы 25203 1 248 График
свопы 25204 997 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 539 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 343 График
опционы 25303 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 898 График
Итого по разделу 5 25000 125 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 289 График
Евро 26102 6 822 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 259 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 772 График
по Евро 26302 2 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 334 График
по Швейцарским франкам 26304 63 График
по Японским иенам 26305 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 370 График
Платины 26403 3 934 График
Палладия 26404 328 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 488 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 608 График
Аудит 26408 3 408 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 753 График
Итого по разделу 6 26000 99 721 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 943 График
Итого по разделу 8 28000 38 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 779 364 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 919 063 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 958 006 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 670 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.