Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 329 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 966 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 356 График
кредитным организациям 11118 4 745 График
банкам-нерезидентам 11119 1 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 254 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 400 График
прочих резидентов 11505 13 769 График
прочих нерезидентов 11508 4 245 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 486 График
Итого по разделу 1 11000 358 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 651 График
Итого по символам 12401-12407 12400 651 График
Итого по разделу 2 12000 305 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 617 График
Итого по разделу 3 13000 14 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 051 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 051 786 График
Итого по разделу 5 15000 2 051 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 396 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 240 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 641 График
Итого по разделу 6 16000 100 641 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 185 График
Итого по символам 17301-17306 17300 186 График
Итого по разделу 7 17000 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 663 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 167 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 831 555 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 845 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 547 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 741 График
Нерезидентов 21602 1 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 268 График
Итого по разделу 1 21000 60 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 163 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 163 752 График
Итого по разделу 2 22000 163 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 609 График
Итого по разделу 3 23000 609 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 062 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 062 460 График
Итого по разделу 4 24000 2 062 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 301 График
форварды 25202 200 График
опционы 25203 2 129 График
свопы 25204 997 График
По другим операциям 25206 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 474 366 График
опционы 25303 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 475 223 График
Итого по разделу 5 25000 479 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 837 График
Евро 26102 7 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 249 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 707 График
по Евро 26302 3 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 684 График
по Швейцарским франкам 26304 121 График
по Японским иенам 26305 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 940 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 496 График
Платины 26403 6 912 График
Палладия 26404 420 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 664 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 969 График
Аудит 26408 3 408 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 2 567 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 133 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 811 График
Итого по разделу 6 26000 153 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 190 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
Итого по разделу 7 27000 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 138 График
Итого по разделу 8 28000 21 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 222 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 695 914 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 920 326 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 941 464 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 88 771 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 109 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 109 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.