Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 450 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 339 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 568 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 944 График
кредитным организациям 11118 14 313 График
банкам-нерезидентам 11119 1 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 544 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 546 График
кредитных организаций 11504 737 График
прочих резидентов 11505 25 212 График
прочих нерезидентов 11508 7 002 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 727 График
Итого по разделу 1 11000 607 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 223 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 200 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 200 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 995 График
Итого по символам 12401-12407 12400 995 График
Итого по разделу 2 12000 333 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 357 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 550 График
Итого по разделу 3 13000 9 550 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 337 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 337 314 График
Итого по разделу 5 15000 5 337 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 629 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 828 График
Итого по разделу 6 16000 122 828 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 726 График
Итого по символам 17301-17306 17300 728 График
Итого по разделу 7 17000 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 941 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 469 692 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 411 978 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 096 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 041 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 772 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 749 График
Нерезидентов 21602 3 093 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 842 График
Итого по разделу 1 21000 139 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 708 График
Итого по разделу 2 22000 133 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 984 График
Итого по разделу 3 23000 8 984 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 345 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 345 220 График
Итого по разделу 4 24000 5 345 220 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 840 График
опционы 25203 2 922 График
свопы 25204 807 График
По другим операциям 25206 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 266 578 График
опционы 25303 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 408 График
Итого по разделу 5 25000 273 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 211 График
Евро 26102 11 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 260 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 353 График
по Евро 26302 5 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 292 График
по Швейцарским франкам 26304 7 523 График
по Японским иенам 26305 1 015 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 814 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 433 График
Платины 26403 8 285 График
Палладия 26404 458 График
Других драгоценных металлов 26405 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 769 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 005 График
Аудит 26408 3 712 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 4 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 569 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 638 График
Итого по разделу 6 26000 201 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 041 График
Итого по разделу 8 28000 72 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 310 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 273 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 828 490 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 101 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 173 961 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 238 017 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 238 017 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.