Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 226 976 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 989 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 693 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 724 График
кредитным организациям 11118 11 802 График
банкам-нерезидентам 11119 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 158 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 254 График
кредитных организаций 11504 564 График
прочих резидентов 11505 13 311 График
прочих нерезидентов 11508 2 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 200 График
Итого по разделу 1 11000 313 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 442 График
Итого по символам 12401-12407 12400 442 График
Итого по разделу 2 12000 155 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 634 График
Итого по разделу 3 13000 8 634 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 868 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 868 772 График
Итого по разделу 5 15000 2 868 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 765 График
Итого по разделу 6 16000 71 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 683 График
Итого по символам 17301-17306 17300 684 График
Итого по разделу 7 17000 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 949 171 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 418 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 96 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 375 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 452 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 217 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 771 График
Нерезидентов 21602 1 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 373 График
Итого по разделу 1 21000 73 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 216 График
Итого по разделу 2 22000 53 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 528 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 612 График
Итого по разделу 3 23000 8 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 869 115 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 869 115 График
Итого по разделу 4 24000 2 869 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 338 График
опционы 25203 1 482 График
свопы 25204 806 График
По другим операциям 25206 126 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 193 График
опционы 25303 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 580 График
Итого по разделу 5 25000 123 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 621 График
Евро 26102 9 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 882 График
по Евро 26302 2 700 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 409 График
по Швейцарским франкам 26304 7 484 График
по Японским иенам 26305 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 3 655 График
Палладия 26404 237 График
Других драгоценных металлов 26405 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 984 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 186 График
Аудит 26408 3 712 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 966 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 326 График
Итого по разделу 6 26000 118 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 674 График
Итого по разделу 8 28000 23 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 119 950 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 246 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 269 891 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 148 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 148 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.