Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 824 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 267 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 025 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 364 График
кредитным организациям 11118 5 650 График
банкам-нерезидентам 11119 496 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 045 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 121 График
кредитных организаций 11504 309 График
прочих резидентов 11505 6 868 График
прочих нерезидентов 11508 1 596 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 939 График
Итого по разделу 1 11000 158 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 212 График
Итого по разделу 2 12000 78 431 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 425 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 455 График
Итого по разделу 3 13000 455 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 854 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 854 409 График
Итого по разделу 5 15000 1 854 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 552 График
Итого по разделу 6 16000 24 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 683 График
Итого по символам 17301-17306 17300 683 График
Итого по разделу 7 17000 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 034 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 879 416 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 117 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 713 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 741 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 825 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 364 График
Нерезидентов 21602 778 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 142 График
Итого по разделу 1 21000 39 273 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 152 График
Итого по разделу 2 22000 34 152 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 356 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 График
Итого по разделу 3 23000 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 851 738 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 851 738 График
Итого по разделу 4 24000 1 851 738 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 653 График
опционы 25203 734 График
свопы 25204 799 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 415 График
опционы 25303 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 562 График
Итого по разделу 5 25000 90 797 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 775 График
Евро 26102 5 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 405 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 186 График
по Евро 26302 1 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 373 График
по Швейцарским франкам 26304 5 421 График
по Японским иенам 26305 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 2 131 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 944 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Страхование 26410 1 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 006 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 075 График
Итого по разделу 6 26000 55 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 705 График
Итого по разделу 8 28000 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 425 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 998 383 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 071 808 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 072 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 703 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.