Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 338 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 206 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 237 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 794 График
кредитным организациям 11118 14 044 График
банкам-нерезидентам 11119 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 415 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 584 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 400 График
кредитных организаций 11504 737 График
прочих резидентов 11505 19 670 График
прочих нерезидентов 11508 4 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 089 График
Итого по разделу 1 11000 462 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 663 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 373 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 373 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 731 График
Итого по символам 12401-12407 12400 731 График
Итого по разделу 2 12000 269 351 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 072 График
Итого по разделу 3 13000 9 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 322 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 322 773 График
Итого по разделу 5 15000 4 322 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 534 График
Итого по разделу 6 16000 95 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 710 График
Итого по символам 17301-17306 17300 711 График
Итого по разделу 7 17000 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 731 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 427 379 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 159 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 643 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 461 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 761 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 253 График
Нерезидентов 21602 2 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 675 График
Итого по разделу 1 21000 106 639 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 429 График
Итого по разделу 2 22000 102 429 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 578 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 718 График
Итого по разделу 3 23000 8 718 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 338 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 338 182 График
Итого по разделу 4 24000 4 338 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 671 График
опционы 25203 2 230 График
свопы 25204 807 График
По другим операциям 25206 196 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 207 928 График
опционы 25303 526 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 208 454 График
Итого по разделу 5 25000 213 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 087 График
Евро 26102 10 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 024 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 092 График
по Евро 26302 3 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 350 График
по Швейцарским франкам 26304 7 517 График
по Японским иенам 26305 747 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 566 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 243 График
Платины 26403 5 691 График
Палладия 26404 346 График
Других драгоценных металлов 26405 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 859 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 550 График
Аудит 26408 3 712 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 3 864 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 373 График
Итого по разделу 6 26000 160 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 685 График
Итого по разделу 8 28000 68 685 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 230 236 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 209 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 720 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 929 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 998 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.