Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 436 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 173 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 868 График
кредитным организациям 11118 41 812 График
банкам-нерезидентам 11119 7 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 384 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 907 График
кредитных организаций 11504 3 287 График
прочих резидентов 11505 28 797 График
банков-нерезидентов 11507 797 График
прочих нерезидентов 11508 4 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 350 График
Итого по разделу 1 11000 451 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 204 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 204 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 242 График
Итого по разделу 2 12000 351 972 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 90 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 618 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 892 График
Итого по разделу 3 13000 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 496 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 218 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 218 522 График
Итого по разделу 5 15000 2 218 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 616 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 411 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 310 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 722 График
Итого по разделу 6 16000 37 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 201 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 5 679 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 681 График
Итого по разделу 7 17000 5 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 803 967 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 256 752 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 882 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 066 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 335 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 117 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 440 График
Нерезидентов 21602 2 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 235 График
Итого по разделу 1 21000 97 080 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 755 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 755 График
Итого по разделу 2 22000 76 755 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 583 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 305 График
Итого по разделу 3 23000 1 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 218 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 231 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 231 346 График
Итого по разделу 4 24000 2 231 346 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 363 График
опционы 25203 3 379 График
свопы 25204 1 019 График
По другим операциям 25206 2 888 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 332 509 График
опционы 25303 1 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 333 672 График
Итого по разделу 5 25000 347 321 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 981 График
Евро 26102 10 828 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 342 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 220 График
по Евро 26302 4 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 735 График
по Швейцарским франкам 26304 1 053 График
по Японским иенам 26305 1 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 061 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 507 График
Платины 26403 8 538 График
Палладия 26404 1 015 График
Других драгоценных металлов 26405 1 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 2 809 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 5 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 903 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 319 График
Итого по разделу 6 26000 185 728 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 555 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 655 График
Итого по разделу 7 27000 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 173 835 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 765 700 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 962 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 940 497 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 104 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.