Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 902 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 926 График
кредитным организациям 11118 10 658 График
банкам-нерезидентам 11119 2 839 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 768 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 735 График
кредитных организаций 11504 1 045 График
прочих резидентов 11505 7 087 График
банков-нерезидентов 11507 245 График
прочих нерезидентов 11508 1 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 984 График
Итого по разделу 1 11000 93 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 396 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 54 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 208 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 208 График
Итого по разделу 3 13000 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 716 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 353 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 168 График
Итого по разделу 5 15000 354 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 383 График
Итого по разделу 6 16000 6 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 124 График
Итого по разделу 7 17000 1 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 980 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 360 759 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 509 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 444 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 131 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 575 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 606 График
Нерезидентов 21602 889 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 495 График
Итого по разделу 1 21000 28 123 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 064 График
Итого по разделу 2 22000 7 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 187 График
прочих резидентов 23102 18 График
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 368 График
Итого по разделу 3 23000 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 798 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 357 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 366 830 График
Итого по разделу 4 24000 366 830 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 562 График
опционы 25203 724 График
свопы 25204 729 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 768 График
опционы 25303 241 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 009 График
Итого по разделу 5 25000 53 070 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 930 График
Евро 26102 4 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 376 График
по Евро 26302 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 944 График
по Японским иенам 26305 354 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 1 577 График
Палладия 26404 80 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 740 График
Страхование 26410 1 079 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 073 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 113 График
Итого по разделу 6 26000 40 668 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
Итого по разделу 7 27000 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 460 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 235 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 496 358 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.