Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 187 692 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 735 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 048 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 222 График
кредитным организациям 11118 35 296 График
банкам-нерезидентам 11119 7 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 196 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 757 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 663 График
кредитных организаций 11504 2 788 График
прочих резидентов 11505 21 795 График
банков-нерезидентов 11507 797 График
прочих нерезидентов 11508 3 302 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 102 График
Итого по разделу 1 11000 318 327 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 963 График
Итого по символам 12401-12407 12400 963 График
Итого по разделу 2 12000 223 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 618 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 865 График
Итого по разделу 3 13000 865 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 114 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 282 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 282 828 График
Итого по разделу 5 15000 1 282 828 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 360 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 360 График
Итого по разделу 6 16000 24 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 4 767 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 769 График
Итого по разделу 7 17000 4 914 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 542 045 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 308 053 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 914 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 855 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 659 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 512 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 056 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 313 График
Нерезидентов 21602 2 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 549 График
Итого по разделу 1 21000 69 322 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 176 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 176 График
Итого по разделу 2 22000 40 176 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 662 График
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 427 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 149 График
Итого по разделу 3 23000 1 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 36 997 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 285 685 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 322 682 График
Итого по разделу 4 24000 1 322 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 077 График
опционы 25203 2 551 График
свопы 25204 1 009 График
По другим операциям 25206 2 818 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 225 688 График
опционы 25303 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 628 График
Итого по разделу 5 25000 238 083 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 373 График
Евро 26102 9 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 034 График
по Евро 26302 3 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 842 График
по Швейцарским франкам 26304 978 График
по Японским иенам 26305 1 062 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 027 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 475 График
Платины 26403 5 816 График
Палладия 26404 911 График
Других драгоценных металлов 26405 1 655 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 902 График
Аудит 26408 2 809 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 199 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 816 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 807 График
Итого по разделу 6 26000 144 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 72 График
индивидуальных предпринимателей 27103 177 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 555 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 655 График
Итого по разделу 7 27000 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 706 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 962 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 817 123 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК НА ГОНЧАРНОЙ (рег.№2555) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.