Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
101 284 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 386 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 699 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
27 251 |
|
кредитным организациям |
11118 |
12 915 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
636 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
139 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
24 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
34 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
275 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
131 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 924 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 634 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
68 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
8 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
16 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
30 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
174 456 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
23 709 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 473 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 772 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
20 169 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
1 003 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
112 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
304 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
2 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
705 |
|
Иностранных государств |
12405 |
16 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
48 116 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
100 383 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
84 641 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
753 084 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
837 725 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
20 668 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
35 785 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 261 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
528 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
48 390 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
20 339 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 932 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
24 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
3 179 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
525 |
|
Другие доходы |
17318 |
14 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
146 646 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 259 211 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
9 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
6 320 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
22 248 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
28 577 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 416 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 373 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
18 789 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 469 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 405 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 874 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
24 631 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 460 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 500 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
36 591 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
45 533 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
750 134 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
795 667 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
54 576 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 260 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
62 843 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
17 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
186 284 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
493 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 205 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 572 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 027 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 034 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 347 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 532 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 721 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
876 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 751 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 932 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 271 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
452 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
407 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
215 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
10 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
33 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 067 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 670 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 630 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 275 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
22 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 429 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
242 257 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 190 615 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
68 596 |
|