Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
280 327 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 436 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
29 173 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
20 868 |
|
кредитным организациям |
11118 |
41 812 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
7 750 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
384 366 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
17 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
17 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
89 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
173 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
262 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
25 975 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
3 907 |
|
кредитных организаций |
11504 |
3 287 |
|
прочих резидентов |
11505 |
28 797 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
797 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
4 587 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
67 350 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
451 995 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 036 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
117 189 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
121 225 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
204 397 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
204 397 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
25 108 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
25 108 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 242 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 242 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
351 972 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
93 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
90 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
618 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
91 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
892 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
892 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
496 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
2 218 026 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 218 522 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 218 522 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
2 616 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 616 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
411 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
34 310 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
34 722 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
37 338 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
201 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
201 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
2 |
|
Другие доходы |
17306 |
5 679 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
5 681 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 882 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
803 967 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 256 752 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
5 882 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 066 601 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
29 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
2 335 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
62 267 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
64 631 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
15 117 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
4 097 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
19 214 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
10 440 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 795 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
13 235 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
97 080 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
76 755 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
76 755 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
76 755 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
662 |
|
прочих резидентов |
23102 |
28 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
32 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
583 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 305 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 305 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
218 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
2 231 128 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 231 346 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 231 346 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
6 363 |
|
опционы |
25203 |
3 379 |
|
свопы |
25204 |
1 019 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 888 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
13 649 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
332 509 |
|
опционы |
25303 |
1 163 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
333 672 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
347 321 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
99 981 |
|
Евро |
26102 |
10 828 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
110 809 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
5 342 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
8 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
5 350 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 220 |
|
по Евро |
26302 |
4 868 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
9 735 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 053 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 313 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
8 061 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
27 250 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
507 |
|
Платины |
26403 |
8 538 |
|
Палладия |
26404 |
1 015 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 738 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
11 181 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
36 |
|
Аудит |
26408 |
2 809 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
24 |
|
Страхование |
26410 |
5 453 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 903 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 115 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
42 319 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
185 728 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
72 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
177 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
249 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
58 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
58 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
100 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
555 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
655 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
962 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
173 835 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 765 700 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
962 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 940 497 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
126 104 |
|