Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
183 128 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 201 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
25 442 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 961 |
|
кредитным организациям |
11118 |
47 341 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 133 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
124 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 081 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
726 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
1 375 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
6 027 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 166 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 077 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
78 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
14 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
785 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
278 677 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
22 419 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 612 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
3 068 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
30 402 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
2 065 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
876 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
4 761 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
8 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
7 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
264 |
|
Иностранных государств |
12405 |
134 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
199 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
27 294 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
93 109 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
63 090 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
909 185 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
972 275 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
53 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
53 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
46 002 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 155 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 006 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
75 962 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
35 175 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 666 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
98 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
4 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
193 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
66 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
994 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 813 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
190 134 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 534 248 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 061 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
107 628 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
114 689 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 565 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 192 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
49 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
10 806 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 658 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 752 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 410 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
31 676 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
38 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 157 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
32 871 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 447 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
908 558 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
921 005 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
88 245 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 761 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
99 006 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
6 530 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 530 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
52 558 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 149 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 976 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 047 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 467 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 947 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 793 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 133 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 369 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 461 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
53 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 978 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 204 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
441 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
216 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
507 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
16 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
89 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
587 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 233 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
165 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 029 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 862 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 615 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 412 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
130 335 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 320 652 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
213 596 |
|