Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 117 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 748 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 748 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 949 График
Банка России 11503 90 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 039 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 711 График
Банка России 11703 1 652 График
прочих нерезидентов 11708 259 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 622 График
Итого по разделу 1 11000 92 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 974 График
индивидуальным предпринимателям 12114 55 График
гражданам (физическим лицам) 12115 41 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 070 График
Итого по разделу 2 12000 1 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 43 627 График
индивидуальным предпринимателям 15114 113 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 350 График
кредитным организациям 15118 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 281 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 281 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 611 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 611 График
Итого по разделу 5 15000 51 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 920 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
Итого по разделу 1 21000 11 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 347 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 347 График
Итого по разделу 2 22000 347 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 507 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 507 График
Итого по разделу 4 24000 507 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 179 График
Евро 26102 2 463 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 57 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 699 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 844 График
Евро 26202 18 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
других валют 26206 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 896 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 111 011 График
по Евро 26302 52 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 320 График
по Швейцарским франкам 26304 473 График
по другим валютам 26306 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 787 График
Итого по разделу 6 26000 213 382 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 850 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 029 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 880 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 640 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 071 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 214 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 925 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 856 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 963 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 133 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 147 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 957 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 305 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 542 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 78 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 91 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 825 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 927 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 896 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 119 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 767 График
Итого по разделу 7 27000 33 174 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 15 732 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 365 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 18 097 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 578 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 628 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 206 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 355 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 356 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 882 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 882 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 195 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 350 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 545 График
Итого по разделу 8 28000 26 086 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 33 График
Итого по разделу 9 29000 33 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 540 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 419 460 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 763 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 17 График
индивидуальных предпринимателей 31212 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 784 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 143 График
индивидуальных предпринимателей 31318 93 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 584 График
нерезидентов 31502 35 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 619 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 336 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 341 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 513 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 513 График
Итого по разделу 1 31000 28 493 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 80 График
Банка России 34503 8 График
прочих нерезидентов 34508 128 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 216 График
Итого по разделу 4 34000 216 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 837 График
индивидуальным предпринимателям 37114 34 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 820 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 194 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 120 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 24 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 24 График
Итого по разделу 7 37000 44 029 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 738 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 5 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 График
Итого по разделу 2 42000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 225 График
Евро 46102 2 374 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 599 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 545 График
Евро 46202 17 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Швейцарских франков 46204 6 График
других валют 46206 116 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 38 478 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 109 534 График
по Евро 46302 51 419 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 222 График
по Швейцарским франкам 46304 454 График
по другим валютам 46306 49 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 161 678 График
Итого по разделу 6 46000 205 755 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 909 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 977 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 185 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 534 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 62 График
другие комиссионные расходы 47109 976 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 643 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 13 622 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 128 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 16 750 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 14 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 230 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 244 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 409 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 386 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 795 График
Итого по разделу 7 47000 28 432 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 717 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 254 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 57 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 12 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 056 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 409 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 368 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 777 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 941 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 681 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 622 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 092 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 113 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 364 График
служебные командировки 48405 28 График
охрана 48406 2 799 График
реклама 48407 238 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 996 График
страхование 48412 40 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 191 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 567 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 428 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 81 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 805 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 16 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 904 График
Итого по разделу 8 48000 79 787 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 313 979 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 386 717 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 743 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 088 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 088 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 30 655 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 30 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.