Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 492 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 204 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 41 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
в банках-нерезидентах 11303 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 072 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 467 График
Банка России 11503 90 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 557 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 7 024 График
Банка России 11703 4 183 График
прочих нерезидентов 11708 259 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 11 466 График
Итого по разделу 1 11000 270 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 415 График
индивидуальным предпринимателям 12114 167 График
гражданам (физическим лицам) 12115 90 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 672 График
Итого по разделу 2 12000 2 672 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 168 877 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 808 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 735 График
кредитным организациям 15118 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 127 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 870 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 611 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 611 График
Итого по разделу 5 15000 195 029 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 086 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
Итого по разделу 1 21000 75 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 060 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 060 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 285 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 285 График
Итого по разделу 4 24000 1 345 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 447 График
Евро 26102 7 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 111 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 050 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 145 569 График
Евро 26202 118 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Швейцарских франков 26204 16 График
других валют 26206 1 238 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 265 113 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 436 646 График
по Евро 26302 248 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 176 График
по Швейцарским франкам 26304 1 971 График
по другим валютам 26306 370 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 689 159 График
Итого по разделу 6 26000 971 322 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 370 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 472 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 848 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 317 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 205 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 514 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 036 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 16 156 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 318 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 21 885 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 061 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 960 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 859 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 29 765 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 186 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 175 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 361 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 12 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 507 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 14 634 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 823 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 354 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 20 318 График
Итого по разделу 7 27000 110 658 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 102 803 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 241 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 168 044 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 788 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 109 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 897 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 390 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 394 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 2 706 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 706 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 669 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 353 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 022 График
Итого по разделу 8 28000 184 063 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 20 236 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 20 236 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 414 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 125 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 539 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 129 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 240 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 382 График
Итого по разделу 9 29000 22 157 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 289 620 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 757 706 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 379 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 33 График
индивидуальных предпринимателей 31212 28 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 440 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 661 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 287 График
индивидуальных предпринимателей 31318 539 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 277 График
нерезидентов 31502 105 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 382 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 63 111 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 63 127 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 171 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 171 График
Итого по разделу 1 31000 77 607 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 969 График
Банка России 34503 15 График
прочих нерезидентов 34508 128 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 112 График
Итого по разделу 4 34000 1 112 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 154 684 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 843 График
гражданам (физическим лицам) 37115 37 067 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 193 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 271 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 496 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 24 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 24 График
Итого по разделу 7 37000 202 385 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 281 104 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 494 График
Банка России 42203 5 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 499 График
Итого по разделу 2 42000 499 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 565 График
Евро 46102 5 957 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 525 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 127 259 График
Евро 46202 127 690 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 25 График
Швейцарских франков 46204 9 График
других валют 46206 2 096 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 257 079 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 449 829 График
по Евро 46302 228 565 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 975 График
по Швейцарским франкам 46304 1 825 График
по другим валютам 46306 374 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 681 568 График
Итого по разделу 6 46000 951 172 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 280 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 002 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 896 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 569 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 204 График
другие комиссионные расходы 47109 3 015 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 966 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 102 428 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 66 195 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 168 623 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 128 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 26 583 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 56 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 7 905 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 34 672 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 328 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 394 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 722 График
Итого по разделу 7 47000 227 983 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 102 501 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 182 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 196 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 596 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 180 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 65 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 58 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 132 778 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 20 236 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 250 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 130 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 28 616 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 050 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 362 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 20 412 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 580 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 610 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 978 График
служебные командировки 48405 43 График
охрана 48406 8 912 График
реклама 48407 832 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 707 График
аудит 48410 3 128 График
страхование 48412 20 131 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 305 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 52 620 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 110 846 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 387 График
судебные и арбитражные издержки 48602 23 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 860 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 858 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 130 График
Итого по разделу 8 48000 297 782 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 477 436 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 758 540 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 834 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 163 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 810 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 353 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 187 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.