Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 289 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 515 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 825 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 447 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 447 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 9 470 График
прочих нерезидентов 11708 264 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 9 734 График
Итого по разделу 1 11000 195 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 966 График
индивидуальным предпринимателям 12114 132 График
гражданам (физическим лицам) 12115 229 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 52 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 379 График
Итого по разделу 2 12000 2 379 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 150 310 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 373 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 550 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 38 781 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 38 781 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 648 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 648 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 48 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 48 График
Итого по разделу 5 15000 214 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 412 531 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
Итого по разделу 1 21000 22 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 198 График
нерезидентов 24402 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 223 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 37 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 37 График
Итого по разделу 4 24000 3 260 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 486 График
Евро 26102 2 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 87 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 600 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 83 734 График
Евро 26202 60 723 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 423 График
Швейцарских франков 26204 5 График
других валют 26206 141 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 145 026 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 689 259 График
по Евро 26302 376 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 992 График
по Швейцарским франкам 26304 395 График
по другим валютам 26306 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 101 750 График
Итого по разделу 6 26000 1 253 376 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 048 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 643 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 695 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 619 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 064 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 976 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 659 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 847 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 888 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 766 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 797 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 862 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 081 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 506 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 200 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 59 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 259 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 51 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 57 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 113 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 588 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 619 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 357 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 142 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 706 График
Итого по разделу 7 27000 56 826 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 167 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 82 251 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 107 418 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 154 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 009 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 163 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 156 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 168 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 381 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 485 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 866 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 200 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 200 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 643 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 649 График
Итого по разделу 8 28000 115 464 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 086 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 89 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 175 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 704 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 705 График
Итого по разделу 9 29000 3 880 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 432 828 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 845 359 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 789 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 26 График
индивидуальных предпринимателей 31212 120 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 935 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 361 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 683 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 26 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 26 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 260 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 260 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 45 452 График
нерезидентов 31602 63 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 45 515 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 4 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 4 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 927 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 927 График
Итого по разделу 1 31000 59 711 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 746 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 746 График
Итого по разделу 4 34000 746 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 173 014 График
индивидуальным предпринимателям 37114 27 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 434 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 200 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 731 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 39 727 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 39 727 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 119 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 119 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 48 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 48 График
Итого по разделу 7 37000 241 100 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 557 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 914 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 914 График
Итого по разделу 1 41000 2 914 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 966 График
Евро 46102 3 083 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 7 068 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 92 885 График
Евро 46202 74 524 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 314 График
других валют 46206 124 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 167 847 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 674 931 График
по Евро 46302 362 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 35 204 График
по Швейцарским франкам 46304 411 График
по другим валютам 46306 472 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 073 929 График
Итого по разделу 6 46000 1 248 844 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 505 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 661 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 422 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 467 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 83 График
другие комиссионные расходы 47109 1 620 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 758 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 396 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 168 698 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 193 094 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 76 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 78 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 9 График
прочие расходы 47803 130 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 163 График
Итого по разделу 7 47000 200 093 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 281 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 267 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 22 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 765 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 43 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 108 396 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 85 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 809 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 315 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 209 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 769 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 733 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 502 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 132 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 684 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 821 График
служебные командировки 48405 23 График
охрана 48406 5 582 График
реклама 48407 613 График
представительские расходы 48408 168 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 478 График
аудит 48410 7 691 График
страхование 48412 5 930 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 032 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 309 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 463 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 65 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 719 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 81 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 865 График
Итого по разделу 8 48000 191 435 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 643 286 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 944 843 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 99 484 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 14 399 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 070 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 15 469 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 85 085 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 85 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.