Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 645 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 652 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 328 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 328 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 4 736 График
прочих нерезидентов 11708 264 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 000 График
Итого по разделу 1 11000 103 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 066 График
индивидуальным предпринимателям 12114 61 График
гражданам (физическим лицам) 12115 138 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 52 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 317 График
Итого по разделу 2 12000 1 317 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 118 923 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 357 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 136 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 550 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 18 139 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 18 139 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 648 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 648 График
Итого по разделу 5 15000 155 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 924 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
Итого по разделу 1 21000 20 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 733 График
нерезидентов 24402 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 758 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 37 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 37 График
Итого по разделу 4 24000 2 795 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 988 График
Евро 26102 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 849 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 602 График
Евро 26202 48 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
других валют 26206 141 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 816 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 431 155 График
по Евро 26302 262 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 966 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по другим валютам 26306 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 715 203 График
Итого по разделу 6 26000 816 868 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 438 График
индивидуальных предпринимателей 27103 813 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 253 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 251 График
индивидуальных предпринимателей 27203 956 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 511 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 718 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 102 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 175 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 773 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 174 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 469 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 637 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 053 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 129 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 59 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 188 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 34 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 57 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 96 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 291 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 781 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 650 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 72 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 794 График
Итого по разделу 7 27000 27 277 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 180 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 449 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 57 629 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 532 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 367 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 899 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 971 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 980 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 153 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 485 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 638 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 200 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 200 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 526 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 526 График
Итого по разделу 8 28000 63 872 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 086 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 086 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 535 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 535 График
Итого по разделу 9 29000 3 621 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 914 453 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 174 377 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 221 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 14 График
индивидуальных предпринимателей 31212 49 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 284 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 962 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 340 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 26 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 26 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 114 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 114 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 207 График
нерезидентов 31602 52 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 259 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 443 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 443 График
Итого по разделу 1 31000 32 431 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 746 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 746 График
Итого по разделу 4 34000 746 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 105 019 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 735 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 110 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 731 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 19 608 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 19 608 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 119 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 119 График
Итого по разделу 7 37000 131 226 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 403 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 017 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 017 График
Итого по разделу 1 41000 3 017 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 043 График
Евро 46102 1 614 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 662 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 796 График
Евро 46202 60 203 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
других валют 46206 124 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 118 134 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 419 070 График
по Евро 46302 251 977 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 21 070 График
по Швейцарским франкам 46304 286 График
по другим валютам 46306 312 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 692 715 График
Итого по разделу 6 46000 814 511 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 148 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 164 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 199 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 505 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 43 График
другие комиссионные расходы 47109 777 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 836 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 725 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 125 082 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 141 807 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 22 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 54 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 78 График
Итого по разделу 7 47000 144 743 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 193 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 765 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 765 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 741 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 85 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 587 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 164 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 836 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 865 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 319 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 184 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 755 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 913 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 323 График
служебные командировки 48405 12 График
охрана 48406 2 931 График
реклама 48407 235 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 183 График
страхование 48412 1 914 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 069 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 361 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 780 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 693 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 32 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 726 График
Итого по разделу 8 48000 103 267 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 065 538 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 229 941 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 55 564 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 14 587 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 535 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 15 122 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 40 977 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 40 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.