Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 971 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 760 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 692 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 692 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 541 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 13 424 График
прочих нерезидентов 11708 264 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 13 688 График
Итого по разделу 1 11000 293 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 507 График
индивидуальным предпринимателям 12114 206 График
гражданам (физическим лицам) 12115 262 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 52 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 027 График
Итого по разделу 2 12000 3 027 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 191 050 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 802 График
гражданам (физическим лицам) 15115 38 941 График
кредитным организациям 15118 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 25 000 График
в кредитных организациях 15215 550 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 56 650 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 56 650 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 648 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 648 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 48 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 48 График
Итого по разделу 5 15000 316 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 613 577 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 42 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 810 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 810 График
Итого по разделу 1 21000 2 852 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 402 График
нерезидентов 24402 25 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 427 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 37 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 37 График
Итого по разделу 4 24000 3 470 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 308 График
Евро 26102 3 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 245 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 858 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 93 626 График
Евро 26202 66 731 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 494 График
Швейцарских франков 26204 7 График
других валют 26206 143 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 161 001 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 842 167 График
по Евро 26302 430 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 180 График
по Швейцарским франкам 26304 417 График
по другим валютам 26306 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 320 377 График
Итого по разделу 6 26000 1 492 236 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 309 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 761 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 504 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 087 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 705 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 15 712 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 880 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 803 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 447 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 212 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 490 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 952 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 469 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 59 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 528 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 65 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 57 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 127 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 915 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 14 437 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 097 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 218 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 17 667 График
Итого по разделу 7 27000 84 620 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 870 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 83 846 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 118 716 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 921 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 670 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 591 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 532 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 16 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 548 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 627 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 485 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 112 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 200 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 200 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы от передачи активов в доверительное управление 28801 814 График
прочие доходы 28803 1 728 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 548 График
Итого по разделу 8 28000 129 715 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 086 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 89 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 3 175 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 663 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 664 График
Итого по разделу 9 29000 4 839 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 717 732 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 331 309 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 307 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 47 График
индивидуальных предпринимателей 31212 157 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 511 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 521 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 783 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 26 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 26 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 521 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 521 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 67 679 График
нерезидентов 31602 63 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 67 742 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 4 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 4 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 583 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 583 График
Итого по разделу 1 31000 87 691 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 746 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 746 График
Итого по разделу 4 34000 746 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 252 292 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 304 График
гражданам (физическим лицам) 37115 32 902 График
кредитным организациям 37118 2 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 286 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 047 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 047 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 59 537 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 59 537 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 119 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 119 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 48 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 48 График
Итого по разделу 7 37000 347 251 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 435 688 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 914 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 914 График
Итого по разделу 1 41000 2 914 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 302 График
Евро 46102 3 754 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 20 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 076 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 102 114 График
Евро 46202 79 593 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 378 График
других валют 46206 311 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 182 396 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 826 942 График
по Евро 46302 416 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 47 367 График
по Швейцарским франкам 46304 436 График
по другим валютам 46306 547 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 291 482 График
Итого по разделу 6 46000 1 482 954 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 152 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 174 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 659 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 189 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 119 График
другие комиссионные расходы 47109 2 144 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 437 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 890 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 179 360 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 213 250 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 2 График
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 113 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 115 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы от передачи активов в доверительное управление 47801 878 График
прочие расходы 47803 193 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 35 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 106 График
Итого по разделу 7 47000 224 908 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 122 655 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 531 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 51 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 765 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 627 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 75 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 156 722 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 85 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 523 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 104 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 14 712 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 656 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 258 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 914 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 635 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 361 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 119 График
служебные командировки 48405 81 График
охрана 48406 7 793 График
реклама 48407 908 График
представительские расходы 48408 252 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 711 График
аудит 48410 7 691 График
страхование 48412 10 228 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 16 370 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 28 299 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 82 448 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 85 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 803 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 561 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 449 График
Итого по разделу 8 48000 275 245 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 986 021 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 421 709 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 90 400 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 14 997 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 528 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 16 525 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 75 403 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 75 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.