Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 059 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 341 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 670 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 537 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 334 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 334 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 590 График
прочих нерезидентов 11508 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 997 График
Итого по разделу 1 11000 224 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 316 График
Итого по разделу 2 12000 220 211 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 471 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 471 График
Итого по разделу 3 13000 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 242 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 242 217 График
Итого по разделу 5 15000 2 242 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 849 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 400 График
По другим операциям 16203 15 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 318 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 347 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 165 290 График
Прочие операционные доходы 16306 879 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 516 График
Итого по разделу 6 16000 191 834 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 385 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 25 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 455 График
Итого по разделу 7 17000 27 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 434 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 906 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 152 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 133 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 092 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 220 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 918 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 054 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 629 График
Итого по разделу 1 21000 67 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 147 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 147 865 График
Итого по разделу 2 22000 147 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 271 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 271 278 График
Итого по разделу 4 24000 2 271 278 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 1 943 График
опционы 25203 1 448 График
свопы 25204 481 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 81 График
По другим операциям 25206 2 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 201 462 График
опционы 25303 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 581 График
Итого по разделу 5 25000 208 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 000 График
Евро 26102 21 343 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 119 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 003 График
по Евро 26302 8 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 324 График
по Швейцарским франкам 26304 3 119 График
по Японским иенам 26305 1 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 6 223 График
Палладия 26404 257 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 735 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 7 200 График
Страхование 26410 2 050 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 383 График
Итого по разделу 6 26000 161 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 852 График
Другие расходы 27308 6 119 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 971 График
Итого по разделу 7 27000 7 072 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 073 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 613 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 686 График
Итого по разделу 8 28000 1 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 640 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 072 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 863 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 864 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.