Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 883 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 312 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 480 График
прочих нерезидентов 11508 45 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 525 График
Итого по разделу 1 11000 112 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 673 График
Итого по символам 12401-12407 12400 673 График
Итого по разделу 2 12000 100 307 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 413 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 413 324 График
Итого по разделу 5 15000 1 413 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 856 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 397 График
По другим операциям 16203 7 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 823 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 73 701 График
Прочие операционные доходы 16306 803 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 674 График
Итого по разделу 6 16000 87 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 233 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 500 821 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 714 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 479 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 155 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 705 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 771 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 580 График
Итого по разделу 1 21000 34 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 248 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 248 График
Итого по разделу 2 22000 67 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 421 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 421 057 График
Итого по разделу 4 24000 1 421 057 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 145 График
форварды 25202 809 График
опционы 25203 502 График
свопы 25204 374 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 781 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 87 154 График
опционы 25303 74 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 228 График
Итого по разделу 5 25000 89 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 832 График
Евро 26102 9 539 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 546 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 546 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 427 График
по Евро 26302 4 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 662 График
по Швейцарским франкам 26304 1 507 График
по Японским иенам 26305 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 3 077 График
Палладия 26404 112 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 415 График
Аудит 26408 5 500 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 580 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 145 График
Итого по разделу 6 26000 74 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 852 График
Другие расходы 27308 3 086 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 938 График
Итого по разделу 7 27000 4 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 508 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 508 График
Итого по разделу 8 28000 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 571 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 585 515 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 691 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 692 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.