Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 226 956 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 399 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 535 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 424 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 300 График
прочих нерезидентов 11508 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 053 График
Итого по разделу 1 11000 339 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 260 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 260 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 903 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 903 График
Итого по разделу 2 12000 307 881 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 942 График
Итого по разделу 3 13000 942 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 067 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 067 374 График
Итого по разделу 5 15000 3 067 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 593 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 404 График
По другим операциям 16203 22 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 667 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 537 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 245 418 График
Прочие операционные доходы 16306 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 007 График
Итого по разделу 6 16000 285 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 261 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 29 943 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 952 График
Итого по разделу 7 17000 33 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 647 879 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 353 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 034 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 558 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 240 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 062 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 843 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 799 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 327 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 328 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 304 График
Нерезидентов 21602 213 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 517 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 350 График
Итого по разделу 1 21000 107 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 860 График
Итого по разделу 2 22000 202 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 104 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
Итого по разделу 3 23000 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 110 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 110 440 График
Итого по разделу 4 24000 3 110 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 651 График
форварды 25202 3 277 График
опционы 25203 2 411 График
свопы 25204 755 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 График
По другим операциям 25206 3 042 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 284 525 График
опционы 25303 169 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 284 694 График
Итого по разделу 5 25000 294 955 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 631 График
Евро 26102 31 273 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 678 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 937 График
по Евро 26302 11 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 985 График
по Швейцарским франкам 26304 4 945 График
по Японским иенам 26305 2 008 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 9 428 График
Палладия 26404 455 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 129 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 7 200 График
Страхование 26410 3 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 164 График
Итого по разделу 6 26000 245 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 852 График
Другие расходы 27308 9 054 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 906 График
Итого по разделу 7 27000 10 009 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 631 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 458 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 173 График
Итого по разделу 8 28000 1 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 627 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 309 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 651 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 009 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 971 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 972 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 454 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.