Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 935 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 График
кредитным организациям 11118 68 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 380 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 32 476 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 505 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 505 График
Итого по разделу 1 11000 429 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 730 028 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 730 028 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 526 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 526 График
Итого по разделу 2 12000 798 607 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 999 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 999 График
Итого по разделу 4 14000 999 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 715 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 715 665 График
Итого по разделу 5 15000 3 715 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 719 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 885 График
По другим операциям 16203 33 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 481 977 График
Прочие операционные доходы 16306 25 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 570 График
Итого по разделу 6 16000 565 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 206 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 14 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 228 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 282 259 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 524 480 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 211 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 211 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 571 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 826 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 980 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 495 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 497 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 454 График
Нерезидентов 21602 289 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 743 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 320 График
Итого по разделу 1 21000 136 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 675 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 675 953 График
Итого по разделу 2 22000 675 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 931 График
от кредитных организаций 24102 3 732 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 737 528 График
Итого по разделу 4 24000 3 737 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 112 График
форварды 25202 3 818 График
опционы 25203 3 671 График
свопы 25204 1 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 400 График
По другим операциям 25206 3 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 587 368 График
опционы 25303 16 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 604 030 График
Итого по разделу 5 25000 617 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 202 003 График
Евро 26102 42 056 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 370 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 406 График
по Евро 26302 16 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 861 График
по Швейцарским франкам 26304 5 166 График
по Японским иенам 26305 1 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 252 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 12 712 График
Палладия 26404 1 685 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 6 400 График
Страхование 26410 6 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 342 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 309 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 881 График
Итого по разделу 6 26000 373 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 457 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 457 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 258 График
Другие расходы 27308 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 546 График
Итого по разделу 7 27000 3 313 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 848 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 42 340 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 40 492 График
Итого по разделу 8 28000 40 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 812 839 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 729 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 313 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 545 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 586 405 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 433 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.