Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 367 График
кредитным организациям 11118 68 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 562 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 563 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 125 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 804 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 523 График
Итого по разделу 1 11000 211 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 283 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 863 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 863 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 199 График
Итого по разделу 2 12000 371 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 925 164 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 925 164 График
Итого по разделу 5 15000 925 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 348 График
По другим операциям 16203 16 069 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 417 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 196 572 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 931 График
Итого по разделу 6 16000 224 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 751 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 11 908 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 583 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 149 516 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 908 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 744 970 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 910 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 919 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 643 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 123 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 245 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 246 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 385 График
Нерезидентов 21602 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 546 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 149 График
Итого по разделу 1 21000 76 205 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 315 273 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 315 273 График
Итого по разделу 2 22000 315 273 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 687 График
от кредитных организаций 24102 916 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 918 933 График
Итого по разделу 4 24000 918 933 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 730 График
форварды 25202 1 573 График
опционы 25203 1 650 График
свопы 25204 847 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 252 График
По другим операциям 25206 861 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 247 672 График
опционы 25303 16 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 231 График
Итого по разделу 5 25000 270 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 053 График
Евро 26102 21 483 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 560 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 107 График
по Евро 26302 8 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 551 График
по Швейцарским франкам 26304 1 657 График
по Японским иенам 26305 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 6 387 График
Палладия 26404 344 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 601 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 6 400 График
Страхование 26410 2 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 824 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 297 График
Итого по разделу 6 26000 177 020 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 436 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 436 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 202 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 302 График
Итого по разделу 7 27000 2 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 826 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 32 189 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 363 График
Итого по разделу 8 28000 31 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 391 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 366 671 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 761 098 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 792 461 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.