Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 013 График
кредитным организациям 11118 68 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 316 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 316 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 922 График
Итого по разделу 1 11000 108 104 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 716 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 011 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 011 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 601 График
Итого по символам 12401-12407 12400 601 График
Итого по разделу 2 12000 161 281 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 498 916 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 498 916 График
Итого по разделу 5 15000 498 916 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 581 График
По другим операциям 16203 8 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 86 042 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 148 График
Итого по разделу 6 16000 99 755 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 11 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 385 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 598 675 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 879 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 443 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 118 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 327 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 427 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 770 График
Итого по разделу 1 21000 40 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 021 График
Итого по разделу 2 22000 196 021 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 211 График
от кредитных организаций 24102 433 757 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 968 График
Итого по разделу 4 24000 435 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 479 График
форварды 25202 581 График
опционы 25203 612 График
свопы 25204 344 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 462 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 81 159 График
опционы 25303 16 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 676 График
Итого по разделу 5 25000 100 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 107 График
Евро 26102 9 791 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 597 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 576 График
по Евро 26302 4 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 775 График
по Швейцарским франкам 26304 718 График
по Японским иенам 26305 475 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 3 091 График
Палладия 26404 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 169 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 422 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 659 График
Итого по разделу 6 26000 78 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 202 График
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 252 График
Итого по разделу 7 27000 1 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 437 График
Итого по разделу 8 28000 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 236 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 614 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 852 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 853 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 196 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 196 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.