Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 808 График
кредитным организациям 11118 68 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 481 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 887 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 960 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 960 График
Итого по разделу 1 11000 319 558 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 428 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 428 669 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 264 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 264 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 843 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 843 График
Итого по разделу 2 12000 479 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 318 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 318 685 График
Итого по разделу 5 15000 1 318 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 893 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 24 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 702 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 356 911 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 357 472 График
Итого по разделу 6 16000 399 174 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 188 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 12 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 536 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 717 863 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 529 546 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 141 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 373 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 576 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 417 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 826 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 202 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 377 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 379 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 883 График
Нерезидентов 21602 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 098 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 369 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 369 График
Итого по разделу 1 21000 108 316 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 280 График
Итого по разделу 2 22000 386 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 574 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 802 График
от кредитных организаций 24102 1 326 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 331 446 График
Итого по разделу 4 24000 1 331 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 868 График
форварды 25202 2 547 График
опционы 25203 2 645 График
свопы 25204 1 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 326 График
По другим операциям 25206 1 996 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 433 945 График
опционы 25303 16 616 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 561 График
Итого по разделу 5 25000 460 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 592 График
Евро 26102 31 149 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 787 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 780 График
по Евро 26302 12 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 210 График
по Швейцарским франкам 26304 3 543 График
по Японским иенам 26305 1 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 186 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 754 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 99 График
Платины 26403 9 679 График
Палладия 26404 408 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 160 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 6 400 График
Страхование 26410 4 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 647 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 267 График
Итого по разделу 6 26000 271 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 456 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 456 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 202 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 359 График
Итого по разделу 7 27000 3 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 330 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 38 616 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 286 График
Итого по разделу 8 28000 37 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 494 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 063 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 040 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 560 783 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 598 069 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 237 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 049 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.