Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 298 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 729 График
кредитным организациям 11118 2 386 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 729 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 412 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 670 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 586 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 586 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 670 График
кредитных организаций 11504 8 819 График
прочих резидентов 11505 5 526 График
банков-нерезидентов 11507 1 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 218 График
Итого по разделу 1 11000 457 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 334 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 334 003 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 423 График
Итого по разделу 2 12000 419 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 870 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 201 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 428 График
Итого по разделу 3 13000 13 428 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 2 036 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 2 036 График
Итого по разделу 4 14000 2 036 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 182 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 182 666 График
Итого по разделу 5 15000 1 182 666 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 294 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 32 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 635 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 404 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 526 991 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 102 График
Итого по разделу 6 16000 580 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 227 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 График
Итого по разделу 7 17000 6 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 876 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 778 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 662 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 182 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 316 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 520 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 059 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 201 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 451 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 203 График
Нерезидентов 21602 719 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 922 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 339 График
Итого по разделу 1 21000 184 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 358 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 358 911 График
Итого по разделу 2 22000 358 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 466 График
прочих нерезидентов 23104 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Банков-нерезидентов 23107 9 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 604 График
Итого по разделу 3 23000 28 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 110 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 110 519 График
Итого по разделу 4 24000 1 110 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 995 График
форварды 25202 3 249 График
опционы 25203 4 237 График
свопы 25204 921 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 412 График
По другим операциям 25206 2 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 583 459 График
опционы 25303 9 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 593 129 График
Итого по разделу 5 25000 605 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 196 График
Евро 26102 41 094 График
Швейцарских франков 26104 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 239 499 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 102 График
по Евро 26302 16 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 042 График
по Швейцарским франкам 26304 2 519 График
по Японским иенам 26305 2 319 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 358 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 813 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 11 794 График
Палладия 26404 402 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 6 180 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 9 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 444 График
Итого по разделу 6 26000 355 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 911 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 024 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 694 График
Итого по разделу 7 27000 1 742 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 151 График
Итого по разделу 8 28000 1 151 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 157 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 542 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 100 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 742 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 644 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 646 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.