Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 701 График
кредитным организациям 11118 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 089 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 163 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 332 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 332 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 177 График
кредитных организаций 11504 8 614 График
прочих резидентов 11505 5 526 График
банков-нерезидентов 11507 1 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 520 График
Итого по разделу 1 11000 227 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 192 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 192 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 225 График
Итого по разделу 2 12000 230 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 201 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 562 График
Итого по разделу 3 13000 562 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 646 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 646 005 График
Итого по разделу 5 15000 646 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 840 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 15 780 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 292 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 160 433 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 976 График
Итого по разделу 6 16000 186 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 3 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 458 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 833 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 038 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 294 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 957 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 018 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 223 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 239 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 310 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 754 График
Итого по разделу 1 21000 90 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 600 График
Итого по разделу 2 22000 225 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 600 График
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Банков-нерезидентов 23107 9 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 482 График
Итого по разделу 3 23000 15 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 198 График
от кредитных организаций 24102 585 372 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 585 570 График
Итого по разделу 4 24000 585 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 432 График
форварды 25202 1 520 График
опционы 25203 1 882 График
свопы 25204 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 191 239 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 332 График
Итого по разделу 5 25000 196 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 843 График
Евро 26102 21 244 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 194 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 065 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 065 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 844 График
по Евро 26302 8 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 492 График
по Швейцарским франкам 26304 1 172 График
по Японским иенам 26305 1 137 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 5 844 График
Палладия 26404 152 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 846 График
Аудит 26408 2 500 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 473 График
Итого по разделу 6 26000 167 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 383 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 210 График
Итого по разделу 7 27000 619 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 627 График
Итого по разделу 8 28000 627 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 316 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 964 745 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 619 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 281 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 282 089 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 493 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.