Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 032 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 560 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 201 График
кредитных организаций 11504 5 184 График
прочих резидентов 11505 3 323 График
банков-нерезидентов 11507 1 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 911 График
Итого по разделу 1 11000 117 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 595 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 604 График
Итого по символам 12401-12407 12400 604 График
Итого по разделу 2 12000 74 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 198 322 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 198 472 График
Итого по разделу 5 15000 198 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 728 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 7 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 411 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 562 График
Итого по разделу 6 16000 65 255 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 362 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 884 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 731 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 456 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 828 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 245 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 552 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 590 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 721 График
Итого по символам 21801-21804 21800 721 График
Итого по разделу 1 21000 43 790 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 722 График
Итого по разделу 2 22000 58 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 600 График
Банков-нерезидентов 23107 9 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 983 График
Итого по разделу 3 23000 14 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 График
от кредитных организаций 24102 185 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 039 График
Итого по разделу 4 24000 186 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 170 График
форварды 25202 574 График
опционы 25203 714 График
свопы 25204 102 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 91 График
По другим операциям 25206 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 78 909 График
опционы 25303 44 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 953 График
Итого по разделу 5 25000 81 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 919 График
Евро 26102 8 317 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 453 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 371 График
по Евро 26302 4 187 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 792 График
по Швейцарским франкам 26304 597 График
по Японским иенам 26305 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 2 942 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 310 График
Аудит 26408 2 500 График
Страхование 26410 2 421 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 582 График
Итого по разделу 6 26000 75 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 График
Итого по разделу 7 27000 48 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 480 График
Итого по разделу 8 28000 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 512 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 357 331 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 459 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 371 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.