Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 824 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 916 График
кредитным организациям 11118 1 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 068 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 434 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 434 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 765 График
кредитных организаций 11504 8 819 График
прочих резидентов 11505 5 526 График
банков-нерезидентов 11507 1 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 313 График
Итого по разделу 1 11000 340 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 263 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 263 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 523 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 832 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 832 График
Итого по разделу 2 12000 327 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 649 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 201 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 207 График
Итого по разделу 3 13000 11 207 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 945 076 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 945 076 График
Итого по разделу 5 15000 945 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 429 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 23 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 258 185 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 117 График
Итого по разделу 6 16000 297 112 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 3 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 668 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 253 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 925 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 65 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 113 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 113 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 056 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 695 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 121 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 329 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 336 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 895 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 004 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 15 График
Итого по символам 21701-21702 21700 15 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 636 График
Итого по разделу 1 21000 138 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 564 График
Итого по разделу 2 22000 287 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 245 График
прочих нерезидентов 23104 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 313 График
Банков-нерезидентов 23107 9 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 383 График
Итого по разделу 3 23000 26 383 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 94 График
от кредитных организаций 24102 886 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 886 176 График
Итого по разделу 4 24000 886 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 663 График
форварды 25202 2 342 График
опционы 25203 3 088 График
свопы 25204 587 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 313 График
По другим операциям 25206 1 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 337 862 График
опционы 25303 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 357 График
Итого по разделу 5 25000 347 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 157 График
Евро 26102 30 613 График
Швейцарских франков 26104 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 579 График
по Евро 26302 12 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 267 График
по Швейцарским франкам 26304 1 701 График
по Японским иенам 26305 1 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 363 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 8 824 График
Палладия 26404 256 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 6 180 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 7 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 126 График
Итого по разделу 6 26000 259 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 903 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 999 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 1 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 865 График
Итого по разделу 8 28000 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 426 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 518 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 946 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 947 377 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.