Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 986 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 240 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 478 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 068 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 068 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 237 График
банков-нерезидентов 11507 1 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 051 График
Итого по разделу 1 11000 99 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 618 График
Итого по символам 12401-12407 12400 618 График
Итого по разделу 2 12000 235 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 733 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 283 График
Итого по разделу 3 13000 1 283 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 328 422 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 328 422 График
Итого по разделу 5 15000 328 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 961 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 86 График
По другим операциям 16203 7 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 861 График
Итого по символам 16301-16306 16300 148 389 График
Итого по разделу 6 16000 160 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 489 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 824 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 886 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 626 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 036 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 232 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 396 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 482 График
Итого по разделу 1 21000 40 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 974 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 974 График
Итого по разделу 2 22000 141 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 145 График
прочих нерезидентов 23104 344 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 500 График
Итого по разделу 3 23000 13 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 414 267 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 414 267 График
Итого по разделу 4 24000 414 267 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 331 График
форварды 25202 524 График
опционы 25203 771 График
свопы 25204 213 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 88 График
По другим операциям 25206 184 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 267 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 306 График
Итого по разделу 5 25000 149 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 831 График
Евро 26102 12 961 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 037 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 404 График
по Евро 26302 1 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 539 График
по Швейцарским франкам 26304 572 График
по Японским иенам 26305 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 3 196 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 176 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 1 500 График
Страхование 26410 2 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 630 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 560 График
Итого по разделу 6 26000 88 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 600 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 724 График
Итого по разделу 7 27000 1 727 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 386 График
Итого по разделу 8 28000 1 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 666 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 727 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 849 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 851 200 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.