Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 540 График
кредитным организациям 11118 42 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 758 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 269 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 269 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 150 График
банков-нерезидентов 11507 5 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 745 График
Итого по разделу 1 11000 303 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 564 325 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 564 325 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 740 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 740 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 877 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 877 График
Итого по разделу 2 12000 624 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 879 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 711 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 590 График
Итого по разделу 3 13000 2 590 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 646 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 646 График
Итого по разделу 4 14000 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 333 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 333 326 График
Итого по разделу 5 15000 1 333 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 635 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 224 График
По другим операциям 16203 23 233 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 569 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 437 502 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 438 452 График
Итого по разделу 6 16000 477 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 График
Итого по разделу 7 17000 588 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 928 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 814 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 588 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 743 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 798 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 303 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 283 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 421 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 422 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 595 График
Нерезидентов 21602 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 095 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 14 График
Итого по символам 21701-21702 21700 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 263 График
Итого по разделу 1 21000 117 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 522 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 522 259 График
Итого по разделу 2 22000 522 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 855 График
прочих нерезидентов 23104 2 945 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 593 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 393 График
Итого по разделу 3 23000 28 393 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 361 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 361 772 График
Итого по разделу 4 24000 1 361 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 736 График
форварды 25202 2 267 График
опционы 25203 3 462 График
свопы 25204 664 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 247 График
По другим операциям 25206 756 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 478 881 График
опционы 25303 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 479 853 График
Итого по разделу 5 25000 487 985 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 843 График
Евро 26102 32 090 График
Швейцарских франков 26104 1 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 979 График
по Евро 26302 6 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 588 График
по Швейцарским франкам 26304 1 686 График
по Японским иенам 26305 1 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 893 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 142 График
Платины 26403 9 631 График
Палладия 26404 108 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 908 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 4 900 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 7 048 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 064 График
Итого по разделу 6 26000 259 825 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 134 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 138 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 644 График
Другие расходы 27308 272 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 057 График
Итого по разделу 7 27000 2 257 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 222 График
Итого по разделу 8 28000 4 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 639 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 137 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 257 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 779 669 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 783 891 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 36 494 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 40 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 40 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.