Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 489 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 275 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 457 График
кредитным организациям 11118 58 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 333 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 726 График
в банках-нерезидентах 11216 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 396 График
в банках-нерезидентах 11403 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 487 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 627 График
кредитных организаций 11504 1 135 График
прочих резидентов 11505 3 107 График
банков-нерезидентов 11507 9 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 393 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 164 График
Итого по разделу 1 11000 446 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 717 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 282 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 282 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 598 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 598 График
Итого по разделу 2 12000 367 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 575 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 725 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 300 График
Итого по разделу 3 13000 1 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 389 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 389 345 График
Итого по разделу 5 15000 1 389 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 431 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 431 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 644 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 35 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 741 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 659 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 660 233 График
Итого по разделу 6 16000 747 926 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 392 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 64 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 5 352 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 860 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 138 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 352 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 957 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 197 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 572 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 077 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 269 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 272 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 062 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 646 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 409 График
Итого по символам 21501-21502 21500 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 598 График
Нерезидентов 21602 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 198 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 679 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 679 График
Итого по разделу 1 21000 173 357 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 653 График
Итого по разделу 2 22000 302 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 555 График
прочих нерезидентов 23104 355 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 033 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 404 График
Итого по разделу 3 23000 14 404 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 110 График
от кредитных организаций 24102 1 329 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 334 799 График
Итого по разделу 4 24000 1 334 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 40 108 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 980 График
форварды 25202 3 979 График
опционы 25203 4 757 График
свопы 25204 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 733 856 График
опционы 25303 5 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 739 157 График
Итого по разделу 5 25000 791 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 148 График
Евро 26102 36 813 График
Швейцарских франков 26104 135 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 404 График
по Евро 26302 5 764 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 169 График
по Швейцарским франкам 26304 2 154 График
по Японским иенам 26305 2 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 988 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 465 График
Серебра 26402 286 График
Платины 26403 12 680 График
Палладия 26404 1 425 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 4 675 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 4 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 795 График
Итого по разделу 6 26000 316 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 819 График
Другие расходы 27308 4 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 344 График
Итого по разделу 7 27000 6 438 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 817 График
Итого по разделу 8 28000 10 817 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 476 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 456 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 438 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 939 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 950 254 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.