Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 239 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 566 График
кредитным организациям 11118 50 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 156 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 450 График
в банках-нерезидентах 11216 207 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 283 График
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 353 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 456 График
кредитных организаций 11504 1 135 График
прочих резидентов 11505 2 760 График
банков-нерезидентов 11507 5 872 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 223 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 164 График
Итого по разделу 1 11000 227 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 646 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 646 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 255 График
Итого по разделу 2 12000 105 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 326 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 508 График
Итого по разделу 3 13000 508 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 469 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 798 График
Итого по разделу 5 15000 469 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 24 098 График
Итого по символам 16101-16105 16100 24 098 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 036 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 247 График
По другим операциям 16203 17 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 371 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 358 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 568 График
Итого по разделу 6 16000 411 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 1 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 881 710 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 215 283 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 156 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 806 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 370 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 685 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 698 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 866 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 643 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 164 График
Итого по символам 21501-21502 21500 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 801 График
Нерезидентов 21602 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 093 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 774 График
Итого по разделу 1 21000 88 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 377 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 377 График
Итого по разделу 2 22000 46 377 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 976 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 509 График
Итого по разделу 3 23000 3 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 880 График
от кредитных организаций 24102 484 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 487 656 График
Итого по разделу 4 24000 487 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 36 890 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 890 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 438 График
форварды 25202 1 643 График
опционы 25203 2 040 График
свопы 25204 328 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 400 204 График
опционы 25303 5 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 405 441 График
Итого по разделу 5 25000 447 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 883 График
Евро 26102 22 977 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 078 График
по Евро 26302 3 155 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 094 График
по Швейцарским франкам 26304 1 152 График
по Японским иенам 26305 972 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 93 График
Платины 26403 6 332 График
Палладия 26404 125 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 620 График
Аудит 26408 2 175 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 4 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 842 График
Итого по разделу 6 26000 155 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 245 График
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 476 График
Итого по разделу 7 27000 1 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 630 График
Итого по разделу 8 28000 6 630 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 987 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 093 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 230 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 236 843 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.