Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 969 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 224 График
кредитным организациям 11118 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 172 График
в банках-нерезидентах 11216 59 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 266 График
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 336 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 608 График
кредитных организаций 11504 1 135 График
прочих резидентов 11505 2 339 График
банков-нерезидентов 11507 2 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 416 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 416 График
Итого по разделу 1 11000 108 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 666 График
Итого по разделу 2 12000 52 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 273 График
Итого по разделу 3 13000 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 239 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 631 График
Итого по разделу 5 15000 239 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 089 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 089 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 949 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 График
По другим операциям 16203 6 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 175 867 График
Итого по разделу 6 16000 193 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 1 656 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 659 График
Итого по разделу 7 17000 1 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 433 450 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 595 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 142 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 329 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 519 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 628 График
Нерезидентов 21602 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 786 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 329 График
Итого по символам 21801-21804 21800 329 График
Итого по разделу 1 21000 44 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 335 График
Итого по разделу 2 22000 19 335 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 852 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 876 График
Итого по разделу 3 23000 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 557 График
от кредитных организаций 24102 251 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 724 График
Итого по разделу 4 24000 252 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 082 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 082 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 183 График
форварды 25202 581 График
опционы 25203 696 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 181 322 График
опционы 25303 4 532 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 854 График
Итого по разделу 5 25000 194 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 753 График
Евро 26102 12 235 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 450 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 955 График
по Евро 26302 1 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 564 График
по Швейцарским франкам 26304 499 График
по Японским иенам 26305 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 101 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 3 153 График
Палладия 26404 125 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 209 График
Итого по разделу 6 26000 72 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 217 График
Другие расходы 27308 1 836 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 054 График
Итого по разделу 7 27000 3 054 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 298 График
Итого по разделу 8 28000 3 298 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 521 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 054 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 588 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 591 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.