Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 026 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 801 График
кредитным организациям 11118 52 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 146 График
в банках-нерезидентах 11216 339 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 034 График
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 551 График
кредитных организаций 11504 1 135 График
прочих резидентов 11505 3 107 График
банков-нерезидентов 11507 7 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 164 График
Итого по разделу 1 11000 339 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 931 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 931 График
Итого по разделу 2 12000 194 301 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 476 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 658 График
Итого по разделу 3 13000 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 890 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 890 336 График
Итого по разделу 5 15000 890 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 27 431 График
Итого по символам 16101-16105 16100 27 431 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 046 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 343 График
По другим операциям 16203 26 425 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 501 975 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 724 График
Итого по разделу 6 16000 573 969 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 200 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 949 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 2 257 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 533 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 464 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 257 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 000 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 168 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 521 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 929 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 976 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 270 График
Итого по символам 21501-21502 21500 270 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 96 903 График
Нерезидентов 21602 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 338 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 352 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 352 График
Итого по разделу 1 21000 131 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 611 График
Итого по разделу 2 22000 150 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 782 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 963 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 461 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 229 График
Итого по разделу 3 23000 12 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 423 График
от кредитных организаций 24102 850 548 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 854 971 График
Итого по разделу 4 24000 854 971 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 40 108 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 668 График
форварды 25202 2 749 График
опционы 25203 3 347 График
свопы 25204 679 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 190 График
По другим операциям 25206 608 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 567 901 График
опционы 25303 5 275 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 573 176 График
Итого по разделу 5 25000 621 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 436 График
Евро 26102 30 330 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 895 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 410 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 149 График
по Евро 26302 4 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 629 График
по Швейцарским франкам 26304 1 643 График
по Японским иенам 26305 1 505 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 420 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 9 514 График
Палладия 26404 400 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 105 График
Аудит 26408 3 675 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 156 График
Итого по разделу 6 26000 236 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 268 График
Другие расходы 27308 2 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 585 График
Итого по разделу 7 27000 3 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 958 График
Итого по разделу 8 28000 8 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 724 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 010 420 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 019 378 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.